К сожалению ничего не найдено :(
Закрыть поиск
12 декабря, 2017
Торговая стратегия
Разрабатываем торговую стратегию!
В базу знаний
База знаний
Следующий материал
Торговая стратегия - это полноценный гибкий инструмент анализа рынка, используемый трейдером непосредственно в торговле. Что представляет из себя торговая стратегия, и как правильно ее разработать, а потом развивать? Поговорим об этом. 
 

Стратегия

Теперь подробно раскрою понятие стратегии:
 
Что значит полноценный? Это подразумевает возможность проведения общего анализа для определения и расчета вариантов движения цены. Также вычисление торговых точек. Составления торгового плана. Принятие решений о входе в рынок. Сопровождение и коррекция позиций. Закрытие сделок. Разбор торговли, анализ ошибок и профитов. То есть, стратегия включает в себя полный цикл анализа на всех этапах торговли.
 
Что значит гибкий? Любая торговая стратегия, которую можно считать настоящей стратегией, обладает достаточной гибкостью, адаптируется под рыночные изменения. Стратегия имеет возможность работать в разное время, при разной волатильности, на разных валютах, акциях и т.д. Хорошая стратегия обладает большим количеством точек входа и выхода из рынка. Мы постоянно имеем возможность выбирать и подстраиваться.
 
Что значит инструмент анализа рынка? Стратегия это конкретно анализ. То есть здесь и кроется то самое отличие торговой стратегии от системы. Это совсем не одно и тоже. Система это свод конкретных действий и правил, инструкция в торговле. Она не включает в себя проведение анализа. Поэтому торговая система не может эффективно работать без правильной торговой стратегии.
 
И последнее. Что значит используемый трейдером непосредственно в торговле? Вы можете просто строить анализ. В процессе, вы будете использовать все свои знания вместе, одним большим пучком применять всё, чему когда либо научились. Либо, вы можете быть уже достаточно опытным трейдером, или даже профессионалом. Тогда количество знаний анализа у вас уже просто огромное. Вы знаете, что-то работает лучше, что-то хуже, что-то вовсе неэффективно. Поэтому у профи нет необходимости использовать все свои знания для прибыльной торговли. Используя всё, он может навредить своему анализу. Поэтому в стратегии всегда остается только то, что актуально и эффективно непосредственно в процессе торговли.
 

Стратегия это то, что на бумаге!

Итак, я конкретно раскрыл вам определение, что такое торговая стратегия. Как видите это вовсе не система. Без правильной торговой стратегии вы никогда не сможете иметь стабильный доход с трейдинга. Просто заработать и даже много вы сможете. Но стратегия это прибыль каждый месяц, каждый год.
 
Как создать свою торговую стратегию? Это достаточно большой и кропотливый процесс в который придется вложить много времени. Я придерживаюсь правила, что только написанный конкретный документ может считаться стратегией. Всё, что есть в вашей голове это просто знания. Стратегия, это то, что на бумаге.
 
Реальный объем торговой стратегии 10-20-30 листов А4. Это довольно большой документ. 99,9% трейдеров ленятся составлять свою торговую стратегию, а потом удивляются почему у них нет денег. Главная отмазка, у меня всё в голове.
 
В целом, кто уже опытный трейдер, я думаю вы понимаете, что никто не составляет свою стратегию, систему, управление капиталом, торговый план, не ведет дневник. Поэтому большинство теряет, они просто не делают хотя бы необходимый минимум работы.
 
Из чего состоит стратегия? Пойдем от противного. Смотрите, в вашей системе есть конкретный алгоритм действий от старта анализа до выхода из сделки. Об этом подробно я писал в этой статье - https://valtrader.ru/baza/sozdanie-torgovaya-sistema/ Но чего в системе нет? Там нет самого описания вашего метода анализа.
 
То есть, содержимое стратегии, это как раз развернутое подробное описание всего анализа рынка. Маленькая книжка, прочитав которую, любой трейдер сможет анализировать рынок также как и вы.
 
1. Фундаментальный анализ. Опишите подробно ваши методы анализа экономики и новостей. На какие факторы обращать внимание? Какие новости какое оказывают влияние на цену? Как на основе экономических и политических событий создается глобальный тренд на графике? Детальная проработка всех эти и других моментов.
 
2. Технический анализ. Развернуто каждый инструмент которым вы пользуете в процессе анализа. Это могут быть трендовые, медианы, уровни, фибо, волны. Причем если мы берем волновой анализ, то описание этого блока будет огромным. Особенности каждой волны. Правила построения. Уникальные моменты. Закономерности. То есть это целое максимально точное и конкретное руководство по построению волн от и до.
 
3. Индикаторы. Фильтры. Корреляция, время и т.д. Также детально нужно описать как и с какими закономерностями работает каждый инструмент. Следует составить конкретный план оценки риска для каждого фильтра.
 
4. Сигналы на открытие. Описать каждую известную вам потенциальную точку входа. Как формируется сигнал? Что в него входит? Как его отфильтровать? Какие ловушки возникают в каждом сигнале? Чтобы в дальнейшем, торгуя по своей системе, вы имели возможность уже конкретно выбирать план действий в зависимости от поступившего сигнала.
 
5. Сигналы выхода из рынка. Сигналы для перестроения торгового плана и непредвиденных событий. Всё это нужно детально описать, чтобы было понимание как правильно анализировать рынок для получения истинного сигнала о закрытии сделки.
 
6. Разбор торговли. Как правильно проводить анализ сделок? Как выявлять ошибки? Как брать всё лучшее из самых результативных позиции? Это тоже нужно делать не по наитию, а по вполне конкретным правилам и алгоритмам.
 

Упаковка эффективный знаний! 

В самом простом смысле ваша торговая стратегия это полная упаковка эффективных знаний.
 
Только представьте! Если вы всё это подробно красиво опишите насколько огромная у вас получится торговая стратегия. Это вам не системка на пару страничек. Это полноценная энциклопедия вашей торговли. Но еще раз вам напомню, в стратегию входят только те инструменты анализа, которыми вы конкретно пользуетесь в торговле.
 
Если вы вложите достаточно труда, вы увидите колоссальный положительный эффект от использования подобной правильной стратегии. Все ваши знания будет систематизированы и доступны. В любой момент вы сможете обратиться к этой «энциклопедии» своей торговли и получить развернутый ответ по каждой узкой теме.
 
Также, гораздо легче расти системно. То есть вы имеете возможность не просто становится умнее и опытнее изо дня в день. Что такое есть опыт, ум? Это нечто не материальное. Это где-то то там в голове. Редактировать и улучшать на бумаге, видя все свои эффективные знания до мельчайших подробностей, гораздо проще.