К сожалению ничего не найдено :(
Закрыть поиск
12 апреля, 2016
Создание торговой системы
Как создать собственную идеальную торговую систему и торговать по ней?
В базу знаний
База знаний
Следующий материал

Торговая система - в какой степени она важна и для чего нужна? Чтобы вы понимали, это важнейшая часть работы трейдера. И к этой самой части просто наплевательски относятся практически все, и это большая ошибка! 

Суль торговой системы

Торговая система — это ваше оружие. Щит и меч, ружье и дробовик, травмат и шокер. Вы каждый день выходите на гладиаторскую арену валютного рынка, чтобы биться с другими участниками на смерть депозита. Ваши цели, мечты, благополучие вашей семьи и будущее зависят от того, как вы подготовлены. При таких ставках вы не имеете морального права лезть в бой с кривой торговой системой или вовсе без нее. Так давайте разберем досконально эту тему.

Торговая система — это ваш опыт, знания и все ваше мастерство, укомплектованные в один единый механизм, изложенный в точной, понятной и обязательно письменной форме. Цели данного механизма: максимизировать вашу прибыль, минимизировать риски, дисциплинировать вас в процессе торгов, позволить вам эффективно развиваться, закреплять и улучшать ваш результат.

Вы должны понимать: каждая торговая система индивидуальна. Это искусство.
Каждый трейдер делает торговую систему только для себя. Поэтому не нужно копировать. В большинстве случаев даже нет смысла копировать. Я сейчас говорю не о стратегии торгов. Не нужно путать систему со стратегией, это разные вещи. Два человека могут торговать по одной и той же стратегии, используя одни и те же инструменты, но если оба добросовестно подойдут к разработке торговых систем, то получат совершенно разные механизмы. Вы должны понимать этот момент, тут всё очень тонко, потому что речь идет о человеческой индивидуальности. Повторюсь, это искусство, и если вы хотите зарабатывать здесь много его нужно постичь, почувствовать на себе. У каждого рано или поздно наступит этот момент.

Несмотря на всю индивидуальность, есть базовые принципы построения и использования торговой системы. Рассказываю детально, опираясь исключительно на свой опыт и свою систему. Вы можете поступать так, как считаете нужным. Об индивидуальности я писал выше.

Элемент первый.

Что вы должны сделать при создании своей торговой системы: решить, какого стиля она будет. Вспоминаем аналогию с оружием. Есть более агрессивный атакующий стиль, дающий вам максимальную прибыльность, но слабую защиту по причине высоких рисков. Есть более пассивный защитный тип с минимальными рисками и минимальными прибылями, есть нечто среднее. Новичкам обычно свойственно выбирать крайне агрессивную торговлю. Особенно тем, у кого мало денег. Хочется всего и сразу. А единственный способ получить все — это быстро идти целиком и полностью в прибыльность, забывая о сохранении своих средств. Сразу дам важный совет из личного опыта. Это очень хреновая тактика! Если вы хотите действительно зарабатывать деньги и, тем более, делать это стабильно, однозначно никогда так не торгуйте. Я убил несколько лет на то, чтобы это понять. Можно и даже нужно торговать агрессивно. Но всегда важно помнить о защите. Вот я так говорю, а ведь не объяснил, что можно подразумевать под защитой в торговой системе. Например, при анализе иметь обязательство всегда строить альтернативный план. То есть даже если мы стоим в покупке, мы строим нисходящий план и просчитываем ситуации, при которой мы окажемся полностью не правы. Это отличный метод, заставляющий принимать куда более взвешенные решения и учитывать возможные потери в случае ошибки, да и к тому же сводить их к минимуму. Я рекомендую выбирать средний стиль торговли. Агрессивные риски с быстрым наростом прибыли и мощные защитные меры с постоянным четким пониманием своей торговой ситуации. Есть множество фишек которые можно применять. Нужно просто подумать.

Элемент второй.

Основной принцип торговой системы. Как правило, у любой стратегии торговли есть свой базовый принцип, фундамент и основа основ. Например, в волновом анализе это следование за рынком. То есть отсутствие в процессе торгов ловли разворотов, торговля по уже начавшемуся тренду. Это главное правило успеха торговли при использовании волнового анализа. У других стратегий другие основы, но они всегда есть. И о них нужно обязательно знать.

Элемент третий.

Необходимо подробно расписать каждый используемый в процессе торгов инструмент анализа. Если это, к примеру, уровни или модели — детально расписать, как с ними работать. Обязательно указать какие-либо фишки, конечно, если они имеются. А у хорошего трейдера они обязаны быть. О каждом инструменте должно быть все расписано от и до, как вы им пользуетесь, когда, где, почему и т.п.

Элемент четвертый.

Необходимо определиться с тем, какие инструменты вы торгуете. Например, вы торгуете нефть, золото и евро-доллар. Четко прописать это. Ваши система — это сборник жестких правил, которым вы обязаны подчинятся даже в самых эмоциональных ситуациях, всегда. Для этого все должно быть изложено точно, четко и однозначно. Далее, по каждому инструменту расписать его особенности. Когда он более волатилен, когда спокоен, как реагирует на различные новости, как на нем ведут себя разного рода инструменты анализа. Обратите внимание на торговые сессии и новостные события. Любые известные вам особенности каждого торгового инструмента вы должны расписать. Это очень пригодится.

Элемент пятый.

Самый важный и просто колоссально значимый. Это план действий. От и до. С того момента, когда вы открыли терминал, и до того момента, как вы зафиксировали результат сделки и провели анализ позиции. Вот более подробный список основных элементов вашего плана действий:

1) Анализ рынка.
2) Поиск точки входа.
3) Применение фильтров.
4) Расчет найденной точки, в том числе альтернативный план.
5) Определение стопа и тейка.
6) Фильтрация по стопу и тейку.
7) Вход в рынок.
8) Сопровождение позиции.
9) Закрытие позиции.
10) Анализ позиции.

Это примерный рекомендуемый мною план ваших действий в рабочем процессе. Конечно, у вас он может быть значительно больше или отличаться, тут уж только вы сами себя ограничиваете. Но учтите: иногда рыночная ситуация требует быстрых решений. И у вас есть 2-5 минут на расчет и принятие решения. Поэтому не делайте свой план слишком громоздким. Либо доводите его до автоматизма, чтобы вы могли летать на максимальных скоростях собственного ума.

Элемент шестой.

Итоги вашей системы. Пишите здесь от души свои выводы и то, о чем вы думаете по поводу своей торговли. Это послужит отличной основой для будущих изменений вашей системы. И на этом всё. Но вас никто не обязывает заканчивать вашу торговую систему на этом месте. Вы можете добавить сюда еще с десяток своих собственных элементов. Помните про оружие и механизм. В вашей системе все должно быть гармоничным, идеально сочетаться, ничего лишнего, все строго выполняет свою необходимую функцию. Если что-то, к примеру, дублируется, скажем, какой-то фильтр, значит, надо устранить дубляж. Если вы не видите, что какой-то инструмент или элемент не приносит пользу  или, тем более, он провоцирует ошибки и дает сбои — упразднить. Или же вы видите, что вам чего-то не хватает, поймите и добавьте это.

Вы должны понимать: ваша торговая система всегда не идеальна. Но вы имеете цель её таковой сделать.

Всегда улучшайте её, делайте мощнее, умнее, быстрее, точнее. Это ваше продолжение в торговле и та самая лопата, который вы гребете бабло с валютного рынка.

Она в ваших руках. Всё, о чем я написал выше — мое понимание столь сложного механизма, как торговая система. Помните, всё индивидуально, всегда стремитесь к идеалу, не отклоняйтесь от своей системы и не нарушайте её.